Avregningsrapporten inneholder veldig mye informasjon, og dette er måten du skal lese og forstå innholdet
Hva er faktureringssyklusen til CURRENT?
Faktureringsmotoren til CURRENT-løsningen utfører følgende månedlige trinn:- 25te i måneden: Brukere faktureres for abonnement, lading og kjøpte produkter
- 1te i måneden steg 1: Månedlige økonomiske tall beregnet og Økonomisiden oppdateres
- 1te i måneden steg 2: Avregning av siste måneds betalinger for å beregne selskapets saldo
- Beregning av selskapets månedlige saldo:
Saldo = innbetalinger denne perioden - driftskostnader denne perioden
- Beregning av selskapets månedlige saldo:
- 1te i måneden steg 3: Bedrifter med negativ månedlig saldo får fakturaer
- 1te i måneden steg 4: Bankinitiering for utbetaling til Bedrifter med positiv månedlig saldo
Hva skjer under avregningen(trinn 2 ovenfor)?
En sentral oppgave i oppgjørsprosessen er å registrere alle fakturaene som er betalt i løpet av måneden og gjøre oppgjøret mellom alle partene som skal motta de betalte pengene, og deretter beregne saldoen for hvert selskap.
Hvis de innsamlede betalingene (faktisk betalte fakturaer fra kundene dine) er mer enn kostnadene fra siste måneds, er saldoen positiv og en utbetaling vil bli foretatt. Hvis saldoen er negativ, må en faktura betales.
- Registrer alle betalte fakturaer siste måned
- Fordel de utbetalte pengene (innsamlede penger) mellom de mottakende partene som inntekt
- Beregn saldo for alle selskaper (saldo = innkrevd betaling - driftskostnader)
- Opprett fakturaer for selskaper med negativ saldo og utbetaling ved positiv saldo
! Kun betalinger innkrevd i perioden (betalte fakturaer) er en del av oppgjøret !
Hvordan forstå avregningsrapporten?
Info om Oppgjørsperiode
Info om oppgjørsKRAV og DEBITOR
Info om beregning av oppgjørssaldo (betalinger innkrevd i periode - Kostnad i perioden)
Detaljert informasjon om innkrevde betalinger i perioden
Detaljert info om kostnad i perioden
Info om Oppgjørsperiode
Uttalelse om hvilken periode dette er.
Info om oppgjørs FORDRINGSHAVER og DEBITOR
Beskrivelse av fordringshaver, dette er ditt selskapet.
Liste over alle DEBITORene, som er alle selskaper som har utstedt fakturaer til deg i perioden. Dette er listen over driftskostnader for fordringshaveren i denne perioden.
Info om beregning av oppgjørssaldo (betalinger innkrevd i periode - Kostnad i perioden)
Saldoutskrift på innsamlede betalinger i perioden minus kostnader i perioden.
Hvis de innsamlede betalingene (faktisk betalte fakturaer fra kundene dine) er mer enn kostnadene for siste måneds operasjoner, er saldoen positiv og en utbetaling vil bli foretatt. Hvis saldoen er negativ, og faktura må betales.
Detaljert informasjon om innkrevde betalinger i perioden
Liste over alle innsamlede betalinger i denne perioden. Innsamlede betalinger er de faktisk betalte fakturaene fra det totale antallet fakturaer som du/bedriften har utstedt til dine kunder.
Eksempel 1:
Du er lokasjonseier og en av leietakerne dine er 25. januar fakturert for hans abonnement i februar og hans ladekostnad i januar. Hvis han har et registrert og gyldig kredittkort og tilstrekkelige midler til å betale, vil betalingen skje i sin helhet den 26. januar.
Finansielt oppgis dette som januarinntekt.
På avregnignen vil dette nå bli oppført som Innkrevd betaling for januarperioden og være en del av avregningen ditt for januar.
Eksempel 2:
Du er lokasjonseier og en av leietakerne dine er 25. januar fakturert for hans abonnement i februar og hans ladekostnad i januar. Nå har det registrerte kredittkortet hans utløpt og betalingen avvises. Han oppdaterer ikke kredittkortopplysningene sine før 5. februar, og betalingen skjer derfor 5. februar.
Finansielt oppgis dette som januarinntekt, som i eksempel 1.
Imidlertid (!), for avregningen vil dette nå bli oppført som innkrevd betaling for februarperioden og IKKE være en del av avregningen for januar. Denne betalingen vil vises på februaroppgjøret som innkrevd betaling.
Detaljert info om kostnad i perioden
Oppføring av alle selskapets kostnader for perioden. Eksempel på typiske driftskostnader for en periode er
- Abonnementskostnad for neste periode, da abonnement betales på forhånd
- Transaksjonsgebyrer for denne og tidligere perioder
- Gebyr fra eksempel 1 ovenfor vil være en del av oppgjøret for januarperioden
- Gebyrer fra eksempel 2 ovenfor vil være en del av oppgjøret for februarperioden, men finansielt tilhøre januarperioden